Seagate Technology Holdings plc (NASDAQ: STX) aktieägare kan vara oroliga efter att ha sett aktiekurserna falla med 16% under det senaste kvartalet. Men om man mäter de senaste tre åren så skakar det inte om en ganska långsiktig inkomst. Aktiekurserna har stigit sedan dess och är nu 111% högre än tidigare. Efter en sådan körning kanske vissa inte blir förvånade över att se att priserna är måttliga. Bara tiden kommer att utvisa om det finns en överdriven optimism som återspeglas i den aktuella aktiekursen.
Eftersom aktien har lagt till 1,7 miljarder dollar till marknadsvärdet bara under den senaste veckan, låt oss se om den underliggande utvecklingen ger långsiktig avkastning.
Se vår senaste analys för Seagate Technology Holdings
Även om hypotesen om effektiva marknader fortsätter att läras ut av vissa, har det bevisats att marknader är extremt reaktiva dynamiska system och att investerare inte alltid är rationella. Ett ofullkomligt men enkelt sätt att se på hur ett företags marknadsuppfattning har förändrats är att jämföra förändringar i aktieintäkter (EPS) med aktiekursrörelser.
Seagate Technology Holdings kunde öka sin vinst per år med 18 % per år under tre år, vilket höjde aktiekursen. Denna vinst per aktie är lägre än den genomsnittliga årliga ökningen på 28 % av aktiekurserna. Detta visar att verksamheten har vunnit förtroende från marknadsaktörerna under de senaste åren. Det är mycket vanligt att se investerare bli kära i ett företag efter flera år av solida framsteg.
I bilden nedan kan du se hur EPS förändras över tid (klicka på diagrammet för att se de exakta värdena).
ökning av vinst per aktie
Vi vet att Seagate Technology Holdings nyligen har förbättrat sina intäkter, men kommer det att öka? Kontrollera att analytiker förväntar sig att Seagate Technology Holdings kommer att öka sina vinster i framtiden.
Hur är det med utdelningar?
För alla aktier är det viktigt att ta hänsyn till aktieägarens totala inkomst, såväl som avkastningen på aktiekursen. TSR är en inkomstberäkning som beräknar värdet av kontantutdelningar (förutsatt att eventuell mottagen utdelning återinvesteras) och det uppskattade värdet av eventuella diskonterade kapitalvinster och uppdelningar. För företag som betalar generösa utdelningar är således TSR ofta mycket högre än aktiekursen. När det gäller Seagate Technology Holdings har det 140 % TSR under de senaste 3 åren. Det är mer än de tidigare nämnda aktiekursintäkterna. Utdelningar från bolaget stärkte därmed tillväxten allmänning aktieägarens avkastning.
Berättelsen fortsätter
Olika synpunkter
Även om det verkligen var en besvikelse att se Seagate Technology Holdings-aktier tappade 5,8 % under året, var det inte lika illa som marknadsförlusten på 10 %. Naturligtvis är långsiktiga intäkter viktigare, och den goda nyheten är att aktier har avkastat 21 % för varje år på fem år. Verksamheten kanske bara står inför några kortsiktiga problem, men aktieägarna måste följa grunderna noggrant. Det är alltid intressant att se aktiekursutvecklingen under en lång tidsperiod. Men för att bättre förstå Seagate Technology Holdings måste vi överväga många andra faktorer. Du måste vara medveten om detta 3 varningsskyltar vi träffade Seagate Technology Holdings.
Om du vill kolla in ett annat företag med potentiellt överlägsna ekonomiska resurser, missa inte det fri en lista över företag som har bevisat att de kan öka sin vinst.
Observera att marknadsvinsten som nämns i denna artikel återspeglar den marknadsvägda genomsnittliga vinsten för aktier som för närvarande handlas på amerikanska börser.
Har du en åsikt om denna artikel? Orolig för innehållet? Kommunicera direkt med oss. Alternativt kan du maila redaktionen (på) simplewallst.com.
Denna Simply Wall St.-artikel är allmän. Vi tillhandahåller tolkningar baserade på historiska data och analytiska prognoser med endast en opartisk metodik, och våra artiklar är inte avsedda som finansiell rådgivning. Det rekommenderas inte att köpa eller sälja några aktier och tar inte hänsyn till dina mål eller ekonomiska situation. Vi strävar efter att ge dig långsiktig fokuserad analys baserad på grundläggande data. Observera att vår analys inte påverkar de senaste priskänsliga företagsannonserna eller kvalitetsmaterialet. Simply Wall St. har ingen andel i aktierna.
